CSDL Bài trích Báo - Tạp chí
chủ đề: Chứng khoán
1 Mối quan hệ giữa giá chứng khoán với lãi suất và tỷ giá tại Việt Nam / Phạm Thanh Truyền, Nguyễn Thị Nhân // .- 2024 .- K2 - Số 266 - Tháng 6 .- Tr. 14-16 .- 332.64
Kết quả nghiên cứu cho thấy lãi suất có mối quan hệ cùng chiều với giá chứng khoán. Kiểm định nhân quả cho thấy lãi suất và giá chứng khoán có quan hệ nhân quả, nhưng không tồn tại mối quan hệ dài hạn giữa ba yếu tố tỷ giá, lãi suất và giá chứng khoán. Về góc độ dự báo, từ kết quả Granger Causality chỉ ra chỉ có biến lãi suất có khả năng dự báo biến động giá chứng khoán và ngược lại.
2 Khái niệm, bản chất pháp lí của hoạt động chào bán chứng khoán / Trần Thị An Tuệ // .- 2024 .- Tháng 6 .- Tr. 98 – 111 .- 340
Xây dựng khái niệm là yếu tố tiền đề để hình thành và củng cố cơ sở lí luận trong khoa học pháp lí, giúp đảm bảo việc hiểu và áp dụng thống nhất các quy định pháp luật. Trong Luật Chứng khoản năm 2019, chào bán chứng khoán là một chế định quan trọng, nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong giai đoạn tạo hàng cho thị trường. Tuy nhiên, hệ thống văn bản pháp luật về chứng khoán của Việt Nam từ trước đến nay vẫn chưa có quy định giải thích cụ thể khái niệm này. Từ thực trạng đó, bài viết tập trung phân tích bản chất pháp lí, xác định nội hàm của hoạt động chào bản chứng khoán nhằm đề xuất xây dựng định nghĩa thống nhất về chế định này, góp phần hoàn thiện pháp luật, tạo thuận lợi cho công tác thi hành luật và hình thành cơ sở lí thuyết cho hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực này.
3 Nghiên cứu cấu trúc phụ thuộc giữa giá một số cổ phiếu ngành dầu khí trên thị trường chứng khoán Việt nam và giá dầu thế giới – tiếp cận bằng wavelet coherence / Nguyễn Thu Thủy // .- 2024 .- K1 - Số 263 - Tháng 5 .- Tr. 22-25 .- 658
Bài viết mô tả cấu trúc phụ thuộc giữa giá một số cổ phiếu thuộc ngành dầu khí niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt nam gòm CNG, DPM, GAS và PVD với giá dầu Brent thế giới trong giai đoạn từ ngày 04/01/2020 đến 10/05/2023, sử dụng wavelet coherence. Kết quả cung cấp một bức tranh chi tiết về cấu trúc phụ thuộc trong đó thể hiện chủ yếu tương quan dương với độ trễ khác nhaugiữa giá từng cổ phiếu …
4 Bức tranh chung về cuộc đua tăng vốn trong ngành tài chính Việt Nam / Nguyễn Hoàng Nam // .- 2024 .- Sô 01 (628) .- Tr. 58-61 .- 332
Là lĩnh vực có sự cạnh tranh lớn trên thị trường, ngành tài chính luôn nhận được sự quan tâm rất lớn từ dòng vốn trong và ngoài nước. Trong năm 2023, nhiều ngân hàng, công ty chứng khoán và công ty bảo hiểm đã gia tăng vốn điều lệ, làm nóng thêm cuộc đua tăng vốn trên thị trưởng tài chính Việt Nam. Bài viết cung cấp bức tranh tổng thể về tình hình tăng vốn điều lệ của các ngân hàng, công ty chứng khoản và công ty bảo hiểm hoạt động tại Việt Nam; đồng thời nêu lên một số kiến nghị về vấn đề này.
5 Dự báo chỉ số chứng khoán bằng phương pháp mang thần kinh nhân tạo / Nguyễn Xuân Nhĩ, Phạm Quốc Hải // Tài chính - Kỳ 2 .- 2023 .- Số 06 .- Tr. 48 – 52 .- 332
Mối quan hệ qua lại giữa thị trường tài chính và thị trường hàng hóa là một trong những vấn đề được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Các biến động ở một thị trường có thể ảnh hưởng đến chỉ số giá của thị trường kia. Nghiên cứu này cho thấy, mạng thần kinh nhân tạo (ANN) là một trong những mô hình phù hợp nhất để dự báo mức độ tác động các yếu tố vĩ mô (giá vàng, giá dầu, chỉ số Dow Jones, lãi suất và tỷ giá hối đoái) tại thị trường Mỹ - thị trường có ảnh hưởng đáng kể đến chỉ số giá thị trường chứng khoán Việt Nam. Trên cơ sở những phát hiện của nghiên cứu, nhóm tác giả khuyến nghị các nhà hoạch định chính sách nên có những hành động thích hợp và áp dụng các cơ chế phù hợp để đối phó và quản lý hiệu quả chính sách tiền tệ nhằm ổn định thị trường chứng khoán Việt Nam.
6 Ảnh hưởng của tài sản vô hình đến giá trị doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán / Nguyễn Tấn Lượng // Tài chính - Kỳ 1 .- 2023 .- Số 05 .- Tr. 104 – 105 .- 332
Bài viết nhằm xác định sự tác động của tài sản vô hình đến giá trị doanh nghiệp của 412 doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2012 đến năm 2021. Kết quả nghiên cứu bằng phương pháp phân tích hồi quy (GLS) cho biết: Tài sản vô hình (IA), tăng trưởng doanh thu (GRTH) và lạm phát (INFL) có tác động tiêu cực lên giá trị doanh nghiệp nhưng tỷ lệ tài sản cố định (TANG), tăng trưởng GDP lại cho kết quả ngược lại. Ngoài ra, bài viết chưa tìm thấy bằng chứng khoa học về tác động của tỷ số khả năng thanh toán ngắn hạn (CR), quy mô doanh nghiệp (SIZE) và tỷ số lợi nhuận ròng trên tổng tài sản (ROA) đến giá trị doanh nghiệp.
7 Nhân tố tác động đến quyết định đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân tại Trà Vinh / Lê Trung Hiếu // Tài chính - Kỳ 1 .- 2023 .- Số 05 .- Tr. 161 – 165 .- 332
Nghiên này xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư chứng khoán của nhà đầu nhằm đề xuất giải pháp thu hút đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân tại Trà Vinh. Các phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu bao gồm Cronbach's Alpha, phân tích yếu tố khám phá (EFA) và phân tích hồi quy Binary Logistic, với kích thước mẫu là 214. Kết quả của nghiên cứu này có thể cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà đầu tư, các công ty chứng khoán và các chuyên gia chứng khoán để đưa ra các quyết định đầu tư chính xác và hiệu quả.
8 Thực trạng quỹ đầu tư trái phiếu tại Việt Nam và một số kiến nghị / Phạm Tiến Đạt, Phạm Quang Huy // Nghiên cứu Lập pháp .- 2023 .- Số 4(746) .- Tr. 50 – 57 .- 340
Trên cơ sở phân tích thực trạng phát triển của các quỹ đầu tư trái phiếu tại Việt Nam, các tác giả bình luận, đối chiếu, so sánh quá trình xây dựng pháp luật, cũng như những giải pháp phát triển các quỹ đầu tư trái phiếu tại Việt Nam. Các giải pháp tập trung vào phát triển ổn định, bền vững thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu, đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức xếp hạng tín nhiệm, nghiên cứu ban hành các quy định về ưu đãi thuế, đa dạng kênh phân phối chứng chỉ quỹ, thay đổi nhận thức và hành vi đầu tư của các nhà đầu tư cá nhân.
9 Tác động của thay đổi lãi suất điều hành tới chỉ số giá chứng khoán Việt Nam / Vũ Thị Quỳnh Ngân // Nghiên cứu Tài chính Kế toán .- 2022 .- Số 12 (233) .- Tr. 84 – 88 .- 658
Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu sự kiện để xem xét, đánh giá, lượng hóa mức độ tác động của một số cú sốc đối với thị trường và diễn biến thị trường sau các đợt thông báo điều chỉnh lãi suất của NHNN. Kết quả phân tích định lượng bằng phương pháp nghiên cứu sự kiện và mô hình ARIMA cho thấy các thông báo về thay đổi lãi suất điều hành của NHNN có tác động tới TTCK mạnh mẽ vào 1 ngày sau khi có thông báo, sau đó các tác động có thể tăng dần hoặc giảm dần phụ thuộc vào bối cảnh của sự điều chỉnh lãi suất.
10 Kinh nghiệm về hoạt động giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với sở giao dịch chứng khoán và bài học cho Việt Nam / Cao Minh Tiến // .- 2023 .- Số 1(234) .- Tr. 30-34 .- 332.64
Kinh nghiệm về hoạt động giám sát của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động của Sở giao dịch ở một số nước có thị trường chứng khoán phát triển, để rút ra những bài học là rất thiết thực, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hơn nữa các quy định của Luật Doanh nghiệp.