Đo lường rủi ro hệ thống trên thị trường tài chính Việt Nam
Tác giả: Lương Thanh Hà, Nguyễn Thị Bình
Số trang:
Tr. 291-295
Tên tạp chí:
Công thương (Điện tử)
Số phát hành:
Số 9
Kiểu tài liệu:
Tạp chí điện tử
Nơi lưu trữ:
CSDL điện tử
Mã phân loại:
658
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Tài chính, rủi ro hệ thống, thị trường, hệ số beta
Chủ đề:
Thị trường--Tài chính
Tóm tắt:
Trình bày các luồng thông tin trên hệ thống tài chính Việt Nam trong mối quan hệ với rủi ro hệ thống. Cụ thể, bài viết sẽ hệ thống lại các vấn đề liên quan đến rủi ro hệ thống, ý nghĩa và thực trạng đo lường rủi ro hệ thống phục vụ cho hoạt động đầu tư tại Việt Nam hiện nay và vai trò đánh giá rủi ro hệ thống đối với hoạt động đầu tư trên thị trường.
Tạp chí liên quan
- Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải
- Tiếp cận Fuzzy Delphi xây dựng chức năng điều hành trong quản lý khai thác cơ sở vật chất tại các cơ sở giáo dục đại học công lập Việt Nam
- Tác động của phối hợp quản lý vốn đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong các dự án xây dựng giao thông
- Yếu tố màu sắc trong thị trường chứng khoán Việt Nam
- Các yếu tố thúc đẩy thành công của dự án khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực năng lượng tái tạo ở Việt Nam : góc nhìn bên đánh giá khởi nghiệp





