CSDL Bài trích Báo - Tạp chí
chủ đề: Khủng hoảng tài chính
1 Phân tích khủng hoảng tài chính của Novaland từ quan điểm của lý thuyết trò chơi / Nguyễn Võ Thùy Trang, Nguyễn Ngô Xuân Phúc // .- 2023 .- Số 06 (61) - Tháng 12 .- Tr. 102-112 .- 332
Nghiên cứu về Tập đoàn Novaland bằng việc sử dụng dữ liệu tài chính của Tập đoàn trong 5 năm gần đây (2018-2022) để đánh giá khả năng sinh lời, khả năng thanh toán, khả năng hoạt động và khả năng tăng trưởng nhằm mục đích tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng nợ của Tập đoàn. Thứ 2, thông qua phân tích dẫn đến khủng hoảng nợ này, xuất phát từ 2 nhân tố chính là Novaland và chính phủ, bài viết sẽ đưa ra một số kiến nghị nhằm giải quyết khủng hoảng nợ của Novaland và ngăn ngừa rủi ro lan rộng hơn nữa.
2 Tác động khủng hoảng tài chính và đại dịch Covid -19 đến tăng trưởng cho vay ngân hàng tại Việt Nam / Lợi Minh Thanh, Đặng Văn Dân // .- 2024 .- Sô 03 (630) .- Tr. 28-35 .- 332
Nghiên cứu khảo sát ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính (financial crisis) và ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 (health crisis) đến tăng trưởng cho vay ngân hàng tại Việt Nam. Để hồi quy mô hình bảng động đề xuất, tác giả sử dụng công cụ ước lượng GMM hệ thống để đạt được kết quả hồi quy hiệu quả và kiểm soát nội sinh. Các ước lượng trong nghiên cứu này sử dụng dữ liệu từ 31 ngân hàng trong giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2021. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các ngân hàng Việt Nam đã cắt giảm mạnh nguồn cung cho vay trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Trong khi đó, tăng trưởng cho vay trong giai đoạn nghiên cứu phản ứng không nhất quán với khủng hoàng tài chính. Nghiên cứu này sẽ bổ sung vào nhánh tài liệu về COVID-19 vốn đang rất phát triển hiện nay. Song song đó, đây là một trong những nghiên cứu hiếm hoi khảo sát đồng thời ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và bùng nổ đại dịch COVID-19 đến cho vay ngân hàng.
3 Chất lượng công bố số liệu rủi ro thị trường tại các ngân hàng thương mại trên thế giới trước, trong / Trần Mạnh Hà // .- 2023 .- K2 - Số 254 - Tháng 12 .- Tr. 92-96 .- 658
Nghiên cứu tìm thấy bằng chứng cho thấy các ngân hàng cố tình bóp méo số liệu rủi ro thị trường bằng cách phóng đại ước lượng giá trị chịu rủi ro của danh mục đầu tư. Nghiên cứu cũng đưa ra quan điểm rằng khung kiểm định rủi ro thị trường chỉ dựa trên số lượng vi phạm VaR mà bỏ qua mức độ nghiêm trọng của vi phạm sẽ không phản ánh đầy đủ bức tranh rủi ro của ngân hàng.
4 Khủng hoảng ngân hàng và một số khuyến nghị đối với Việt Nam / Nguyễn Thị Thục Hiền // .- 2023 .- Số 17 - Tháng 9 .- Tr. 39-44 .- 332.12
Việc các cuộc khủng hoảng ngân hàng xảy ra liên tiếp gần đây trên thế giới đã dấy lên mối lo ngại về một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu như những gì từng xảy ra hơn một thập kỉ trước. Đứng trước nguy cơ những cuộc khủng hoảng có thể xảy ra do các bất ổn về chính trị và xã hội trên toàn cầu, Việt Nam cần chuẩn bị những gì để tránh khỏi khủng hoảng hệ thống ngân hàng hoặc để sẵn sàng ứng phó nếu khủng hoảng hệ thống ngân hàng xảy ra? Trong bài nghiên cứu này, tác giả bàn về khủng hoảng hệ thống ngân hàng, hậu quả và các nguyên nhân phổ biến dẫn đến khủng hoảng. Tiếp theo là các công cụ để xử lí khủng hoảng ngân hàng, phân tích các rủi ro của hệ thống ngân hàng ở Việt Nam, từ đó đề xuất một số khuyến nghị để tránh khỏi các cuộc khủng hoảng hệ thống ngân hàng.